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UG环球电脑版下载:南边中证高铁产业指数分级证券投资基金大概产生不按期份额折算的风险提示通告(2020/07/01)

日期:2020-07-01 浏览:

南边中证高铁产业指数分级证券投资基金大概产生不按期份额折算的风险提示通告(2020/07/01)查看PDF原文

南边中证高铁产业指数分级证券投资基金大概产生

不按期份额折算的风险提示通告

按照《南边中证高铁产业 指数分级证券投 资基金基金条约 》(以下简称“基 金条约”)关于基金不按期份额折算的相关约定,当南边中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南边中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南边中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场内代码:150293)、南边中证高铁 B 类份额(场内简称:高铁 B 级,场内代码:150294)将举办不按期份额折算。

由于近期 A 股市场颠簸较大,停止 2020 年 6 月 30 日收盘,高铁 B 级的基金份额参考净

值靠近基金条约约定的不按期份额折算阈值,提请投资者密切存眷南边中证高铁 B 类份额近期基金份额参考净值的颠簸情况。

针对不按期份额折算大概带来的风险,本基金打点人出格提示如下:

1、由于高铁 A 级、高铁 B 级折算前大概存在折溢价生意业务景象,不按期份额折算后,高

铁 A 级、高铁 B 级的折溢价率大概产生较大变革。特提请参加二级市场生意业务的投资者留意高溢价所带来的风险。

2、高铁 B 级表示为高风险、高收益的特征,不按期份额折算后其杠杆将规复至初始杠杆程度。

3、由于触发折算阈值当日,高铁 B 级的参考净值大概已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才气确定,因此折算基准日高铁 B 级的参考净值大概与折算阈值 0.2500 元有必然差别。

4、高铁 A 级表示为低风险、收益相对不变的特征,但在不按期份额折算后高铁 A 级持

有人的风险收益特征将产生较大变革,由持有单一的较低风险收益特征高铁 A 级变为同时持有较低风险收益特征高铁 A 级与较高风险收益特征高铁基金的情况,

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,因此高铁 A 级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金打点人的其他重要提示:

1、按照深圳证券生意业务所的相关业务法则,场内份额数将取整计较(最小单元为 1 份),舍去部门计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁 A 级、高铁 B 级的持有人存在折算后份额因为不敷 1 份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金产生上述不按期份额折算景象,为担保折算期间本基金的平稳运作,本基金打点人可按照深圳证券生意业务所、挂号结算机构的相关业务法则,暂停高铁 A 级与高铁 B级的上市生意业务、配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金打点人将会对相关事项举办通告,敬请投资者予以存眷。

投资者若但愿相识基金不按期份额折算业务详情,请参阅本基金基金条约及《南边中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》可能拨打本公司客服电话 400-889-8899(免远程话费)。

3、基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。投资者投资于本基金前该当真阅读本基金的基金条约和招募说明书等相关法令文件。

敬请投资者留意投资风险。

特此通告。

南边基金打点股份有限公司

2020 年 7 月 1 日